SỐ DƯ BAN ĐẦU

Hướng dẫn đưa số dư đầu kỳ vào trong phần mềm

Ý nghĩa chức năng

Nghiệp vụ dùng ghi nhận số dư tồn kho hàng hóa, số dư tiền, số dư công nợ... của hộ kinh doanh.

Ví dụ:

Trong số dư tồn kho sẽ phân loại ra

• Hàng hoá

• Nguyên vật liệu

• Công cụ dụng cụ

• Thành phẩm

Trong số dư tiền sẽ phân loại ra tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Trong số dư công nợ sẽ phân loại ra công nợ phải thu của khách hàng, phải trả nhà cung cấp, nhân viên.

Hướng dẫn chức năng

• Vào Quy trình làm việc, chọn mục Số dư đầu kỳ trong phần khởi tạo ban đầu để gọi ra giao diện nhập liệu.

(1) Lựa chọn khai báo số dư phù hợp

(2) Chọn ngày cập nhật số dư, thường là ngày cuối cùng kỳ trước.

(3) Tạo/Sửa số dư để đưa ra màn hình nhập liệu chi tiết số dư

(4) Xóa số dư để nhập lại hoặc không đúng

1.Tồn kho vật tư, hàng hóa

• Chọn tab 1. Tồn kho vật tư, hàng hóa, điền ngày nhập số dư

2.Tiền mặt, ngân hàng

• Người sử dụng chọn Lý do tương ứng để nhập số dư tiền mặt hoặc nhập số dư tiền gửi ngân hàng, lưu ý nhập số tiền xong thì với tiền gửi ngân hàng phải bổ sung số tài khoản ngân hàng tương ứng rồi mới lưu lại.

3.Công nợ phải thu

• Người sử dụng chọn lý do Nhập số dư công nợ phải của khách hàng, điền đối tượng công nợ là đơn vị nào, nhập số tiền và lưu lại.

4.Công nợ phải trả

• Người sử dụng chọn lý do Nhập số dư công nợ phải trả nhà cung cấp, điền đối tượng, số tiền và lưu lại.

5.Tài sản cố định

• Ngưởi sử dụng từ menu trên chọn Danh mục ⇒ Tài sản nhấn Thêm dòng để khai báo các thông tin về tài sản như sau: mã, tên tscd, đơn vị đo, số hiệu, ngày sử dụng, tiêu thức khấu hao, tổng số tháng khấu hao...

• Người sử dụng nhập mã tên tài sản cần bổ sung đầy đủ Nguyên giá mua ban đẩu của TSCĐ, khấu hao lũy kế là giá trị khấu hao tới thời điểm chốt số dư, giá trị còn lại là lấy nguyên giá ban đầu trừ đi khấu hao lũy kế xong thì lưu lại

6.Chi phí trả trước

• Ngưởi sử dụng từ menu trên chọn Danh mục ⇒ Chi phí trả trước, nhấn Thêm dòng để khai báo các thông tin về chi phí trả trước như sau: mã, tên chi phí trả trước, đơn vị đo, ngày sử dụng, tiêu thức phân bổ, tổng số tháng phân bổ...

• Người sử dụng điền các thông tin về mã chi phí, tên chi phí trả trước, Giá trị chi phí trả trước ban đầu, giá trị phân bổ lũy kế tới thời điểm này, phần mềm sẽ hỗ trợ tự tính ra số giá trị còn lại của chi phí trả trước.

7.Số dư khác

• Người sử dụng chọn lý do tương ứng nhập số tiền vào để lưu lại